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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 229.00 | 671.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 506.00 | 153 473.00 | 112 032.00 | 265 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 881.00 | 184 192.00 | 207 689.00 | 391 881.00 |
BT Marchandises | 148 165.00 | 7 688.00 | 140 477.00 | 148 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 505 276.00 | | 505 276.00 | 505 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 052.00 | 7 688.00 | 676 364.00 | 684 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 933.00 | 191 880.00 | 884 053.00 | 1 075 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 304.00 | 190 785.00 | | 222 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 670.00 | 31 519.00 | | 28 670.00 |
DL TOTAL (I) | 305 974.00 | 277 304.00 | | 305 974.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 269.00 | 161 817.00 | | 276 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 859.00 | 209 821.00 | | 214 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 730.00 | 69 890.00 | | 45 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 56 041.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 573.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 079.00 | 499 144.00 | | 578 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 053.00 | 783 098.00 | | 884 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 256.00 | | 1 127 256.00 | 1 127 256.00 |
FG Production vendue services | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 416.00 | | 1 128 416.00 | 1 128 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 492.00 | | 3 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 273.00 | 492.00 | | 3 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 5 545.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 5 545.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445.00 | -5 054.00 | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 3 195.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 493.00 | 1 516 625.00 | | 1 165 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 823.00 | 1 485 106.00 | | 1 136 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 670.00 | 31 519.00 | | 28 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 854.00 | | 1 542.00 | 392 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 391 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 266 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 694.00 | | 1 226.00 | 267 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 670.00 | | 316.00 | 16 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 135.00 | 30 572.00 | 2 515.00 | 156 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 645.00 | 30 572.00 | 2 515.00 | 125 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 508.00 | 7 688.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 508.00 | 7 688.00 | 4 508.00 | 4 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 158.00 | 7 688.00 | 11 158.00 | 11 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 688.00 | 11 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 269.00 | 46 906.00 | 79 363.00 | 126 269.00 |
VI Groupe et associés | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 596.00 | 30 611.00 | 16 986.00 | 47 596.00 |
VW T.V.A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 079.00 | 498 716.00 | 79 363.00 | 578 079.00 |