| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 409.00 | 491.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 649.00 | 184 366.00 | 82 284.00 | 266 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 040.00 | 215 265.00 | 177 775.00 | 393 040.00 |
BT Marchandises | 161 340.00 | 8 332.00 | 153 008.00 | 161 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 508 820.00 | | 508 820.00 | 508 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 292.00 | 8 332.00 | 692 960.00 | 701 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 332.00 | 223 597.00 | 870 736.00 | 1 094 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 974.00 | 222 304.00 | | 30 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 863.00 | 28 670.00 | | 75 863.00 |
DL TOTAL (I) | 161 838.00 | 305 974.00 | | 161 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 132.00 | 276 269.00 | | 212 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 395.00 | 214 859.00 | | 405 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 45 730.00 | | 35 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 709.00 | 40 748.00 | | 55 709.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 473.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 898.00 | 578 079.00 | | 708 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 736.00 | 884 053.00 | | 870 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 646.00 | | 1 278 646.00 | 1 278 646.00 |
FG Production vendue services | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 434.00 | | 1 279 434.00 | 1 279 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 35 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | 3 273.00 | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 3 273.00 | | 1 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 1 828.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 828.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | 1 445.00 | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 3 295.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 264.00 | 1 165 493.00 | | 1 351 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 400.00 | 1 136 823.00 | | 1 275 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 863.00 | 28 670.00 | | 75 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 881.00 | 1 159.00 | | 391 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 040.00 | | | 393 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 549.00 | | | 267 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 406.00 | 1 144.00 | | 266 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 986.00 | 15.00 | | 16 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 192.00 | 31 073.00 | | 184 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | 31 073.00 | | 153 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 688.00 | 8 332.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688.00 | 8 332.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688.00 | 8 332.00 | 7 688.00 | 7 688.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | 7 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 132.00 | 77 141.00 | 134 991.00 | 212 132.00 |
VI Groupe et associés | 405 395.00 | 405 395.00 | | 405 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 133.00 | 31 132.00 | 17 001.00 | 48 133.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 898.00 | 573 907.00 | 134 991.00 | 708 898.00 |