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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 688.00 | 60 367.00 | 205 321.00 | 265 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 129.00 | 90 857.00 | 299 273.00 | 390 129.00 |
BT Marchandises | 139 570.00 | 5 877.00 | 133 693.00 | 139 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 432.00 | | 159 432.00 | 159 432.00 |
CF Disponibilités | 203 724.00 | | 203 724.00 | 203 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 273.00 | 5 877.00 | 537 396.00 | 543 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 402.00 | 96 734.00 | 836 668.00 | 933 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 274.00 | 328 250.00 | | 347 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 076.00 | 19 023.00 | | 43 076.00 |
DL TOTAL (I) | 445 350.00 | 402 274.00 | | 445 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 274.00 | 286 529.00 | | 245 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 17 526.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 61 184.00 | | 43 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 67 885.00 | | 78 367.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 351.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 318.00 | 433 475.00 | | 391 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 668.00 | 835 749.00 | | 836 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 832.00 | | 1 345 832.00 | 1 345 832.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 033.00 | | 1 347 033.00 | 1 347 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GE Autres charges | | | 34 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 1 736.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 1 736.00 | | 2 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 25 802.00 | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 27 687.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -25 951.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 696.00 | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 504.00 | 1 290 596.00 | | 1 366 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 427.00 | 1 271 572.00 | | 1 323 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 076.00 | 19 023.00 | | 43 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 103.00 | | 26.00 | 390 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 688.00 | | | 265 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 26.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 223.00 | 34 634.00 | | 56 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 732.00 | 34 634.00 | | 25 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 033.00 | 5 877.00 | 4 033.00 | 4 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 033.00 | 5 877.00 | 4 033.00 | 4 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033.00 | 5 877.00 | 4 033.00 | 4 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | 4 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 989.00 | 42 365.00 | 202 624.00 | 244 989.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 178.00 | 38 227.00 | 15 951.00 | 54 178.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 318.00 | 188 695.00 | 202 624.00 | 391 318.00 |