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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 49.00 | 851.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 794.00 | 125 596.00 | 141 198.00 | 266 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 854.00 | 156 135.00 | 236 719.00 | 392 854.00 |
BT Marchandises | 158 499.00 | 4 508.00 | 153 991.00 | 158 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 572.00 | | 361 572.00 | 361 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 887.00 | 4 508.00 | 546 379.00 | 550 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 741.00 | 160 643.00 | 783 098.00 | 943 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 785.00 | 390 350.00 | | 190 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | 435.00 | | 31 519.00 |
DL TOTAL (I) | 277 304.00 | 445 785.00 | | 277 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 817.00 | 205 625.00 | | 161 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 821.00 | 43 069.00 | | 209 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 890.00 | 49 528.00 | | 69 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | 74 667.00 | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 1 573.00 | 1 100.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 144.00 | 373 990.00 | | 499 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 098.00 | 819 776.00 | | 783 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 006.00 | | 1 464 006.00 | 1 464 006.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 956.00 | | 1 466 956.00 | 1 466 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 5 711.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 5 711.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 545.00 | 198.00 | | 5 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 545.00 | 198.00 | | 5 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 054.00 | 5 513.00 | | -5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | -800.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 625.00 | 1 358 175.00 | | 1 516 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 106.00 | 1 357 740.00 | | 1 485 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 519.00 | 435.00 | | 31 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 562.00 | | 1 292.00 | 391 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 794.00 | | 900.00 | 266 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 278.00 | | 392.00 | 16 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 492.00 | 30 643.00 | | 125 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 002.00 | 30 643.00 | | 95 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 869.00 | 4 508.00 | 5 869.00 | 5 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 402.00 | 4 508.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 402.00 | 11 158.00 | 26 402.00 | 26 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 158.00 | 5 869.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 890.00 | 69 890.00 | | 69 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 817.00 | 44 726.00 | 117 091.00 | 161 817.00 |
VI Groupe et associés | 209 821.00 | 9 613.00 | 200 208.00 | 209 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 186.00 | 30 516.00 | 16 670.00 | 47 186.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 142.00 | 181 843.00 | 317 299.00 | 499 142.00 |