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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 310.00 | | 1 108 310.00 | 1 108 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 153.00 | 228 891.00 | 34 261.00 | 263 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 712.00 | 277 326.00 | 3 458 385.00 | 3 735 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
BZ Autres créances | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CF Disponibilités | 2 143 820.00 | | 2 143 820.00 | 2 143 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 888.00 | | 2 317 888.00 | 2 317 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 600.00 | 277 326.00 | 5 776 274.00 | 6 053 600.00 |
CU Autres participations | 2 308 267.00 | | 2 308 267.00 | 2 308 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 3 105 265.00 | | | 3 105 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
DK Provisions réglementées | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 183.00 | | | 5 546 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 035.00 | | | 208 035.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 274.00 | | | 5 776 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 091.00 | | | 230 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
FG Production vendue services | 1 188 916.00 | 33 811.00 | 1 222 727.00 | 1 188 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 125.00 | 33 811.00 | 1 278 936.00 | 1 245 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 510.00 | | | -29 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 063.00 | | | 66 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 569.00 | | | 1 746 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 300.00 | | | 1 312 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 442.00 | | 14 270.00 | 3 721 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 735 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 745.00 | | | 1 156 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 902.00 | | 14 251.00 | 248 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 796.00 | | 19.00 | 2 315 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 906.00 | 61 420.00 | | 215 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | 61 420.00 | | 167 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 935.00 | 27 854.00 | | 98 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 935.00 | 27 854.00 | | 98 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
UX Autres créances clients | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 616.00 | 174 069.00 | 7 547.00 | 181 616.00 |
VW T.V.A. | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 091.00 | 230 091.00 | | 230 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
ST Autres comptes | 316 576.00 | | | 316 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 567.00 | | | 378 567.00 |