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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 310.00 | | 1 108 310.00 | 1 108 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 318.00 | 249 814.00 | 16 504.00 | 266 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 739 646.00 | 298 249.00 | 3 441 397.00 | 3 739 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
BZ Autres créances | 525 786.00 | | 525 786.00 | 525 786.00 |
CF Disponibilités | 1 872 102.00 | | 1 872 102.00 | 1 872 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 546.00 | | 2 444 546.00 | 2 444 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 193.00 | 298 249.00 | 5 885 944.00 | 6 184 193.00 |
CU Autres participations | 2 309 017.00 | | 2 309 017.00 | 2 309 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 2 589 534.00 | | | 2 589 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 025.00 | | | 990 025.00 |
DK Provisions réglementées | 151 850.00 | | | 151 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 611 269.00 | | | 5 611 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 244.00 | | | 222 244.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 944.00 | | | 5 885 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 675.00 | | | 274 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
FG Production vendue services | 1 296 740.00 | | 1 296 740.00 | 1 296 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 509.00 | | 1 318 509.00 | 1 318 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 884.00 | | | -114 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 557.00 | | | 2 280 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 532.00 | | | 1 290 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 025.00 | | | 990 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 712.00 | | 3 934.00 | 3 735 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 316 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 739 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 156 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 745.00 | | | 1 156 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 153.00 | | 3 165.00 | 263 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 815.00 | | 769.00 | 2 315 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 326.00 | 20 922.00 | | 277 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 435.00 | | | 48 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 891.00 | 20 922.00 | | 228 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 789.00 | 25 061.00 | | 126 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 789.00 | 25 061.00 | | 126 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 438 200.00 | | | 438 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381.00 | | | 381.00 |
VP Divers | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 011.00 | 572 445.00 | 7 566.00 | 580 011.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 675.00 | 274 675.00 | | 274 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
ST Autres comptes | 450 083.00 | | | 450 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 591.00 | | | 268 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
ZE Dividendes | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 787.00 | | | 508 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |