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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 535.00 | 52 062.00 | 2 473.00 | 54 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 509.00 | 2 464.00 | 10 045.00 | 12 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 664.00 | 177 005.00 | 222 659.00 | 399 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 582 506.00 | 439 395.00 | 4 143 111.00 | 4 582 506.00 |
BZ Autres créances | 2 161 981.00 | | 2 161 981.00 | 2 161 981.00 |
CF Disponibilités | 3 338 559.00 | | 3 338 559.00 | 3 338 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 515.00 | | 5 521 515.00 | 5 521 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 104 021.00 | 439 395.00 | 9 664 626.00 | 10 104 021.00 |
CU Autres participations | 4 106 784.00 | 207 864.00 | 3 898 920.00 | 4 106 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 313.00 | | | 2 720 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 725.00 | | | 4 626 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 345 756.00 | | | 4 345 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 539.00 | | | 372 539.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 901.00 | | | 5 037 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 664 626.00 | | | 9 664 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 900 902.00 | | | 4 900 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 106 487.00 | | | 4 106 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 969.00 | | 1 057 969.00 | 1 057 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 969.00 | | 1 057 969.00 | 1 057 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221 000.00 | | | 1 221 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 130.00 | | | 1 419 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416 898.00 | | | 1 416 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 997.00 | | | 277 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 047.00 | | | 4 238 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 734.00 | | | 1 517 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 313.00 | | | 2 720 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 568.00 | | 209 563.00 | 4 557 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 898.00 | 142 727.00 | 4 582 506.00 | 41 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | 142 727.00 | 412 173.00 | 41 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 935.00 | | 3 600.00 | 50 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 856.00 | | 205 943.00 | 390 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 777.00 | | 20.00 | 4 115 777.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 620.00 | 41 638.00 | 142 727.00 | 332 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 935.00 | 1 127.00 | | 50 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 685.00 | 40 512.00 | 142 727.00 | 281 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196 776.00 | 1 354.00 | 198 130.00 | 196 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 207 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 196 776.00 | 209 218.00 | 198 130.00 | 196 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 354.00 | 198 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 629.00 | 179 629.00 | | 179 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 055 889.00 | 2 055 889.00 | | 2 055 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 106 487.00 | 4 106 487.00 | | 4 106 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 269.00 | 102 270.00 | 136 999.00 | 239 269.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 319.00 | 2 182 956.00 | 1 364.00 | 2 184 319.00 |
VW T.V.A. | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 901.00 | 4 900 902.00 | 136 999.00 | 5 037 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
ST Autres comptes | 263 579.00 | | | 263 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 408.00 | | | 105 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 428.00 | | | 398 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |