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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 935.00 | 50 129.00 | 806.00 | 50 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 668.00 | 260 620.00 | 67 048.00 | 327 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 761.00 | 310 750.00 | 4 182 011.00 | 4 492 761.00 |
BZ Autres créances | 1 343 648.00 | | 1 343 648.00 | 1 343 648.00 |
CF Disponibilités | 910 731.00 | | 910 731.00 | 910 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 807.00 | | 2 290 807.00 | 2 290 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 783 568.00 | 310 750.00 | 6 472 818.00 | 6 783 568.00 |
CU Autres participations | 4 105 184.00 | | 4 105 184.00 | 4 105 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 2 293 844.00 | | | 2 293 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 562.00 | | | 1 457 562.00 |
DK Provisions réglementées | 174 313.00 | | | 174 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 579.00 | | | 5 805 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 588.00 | | | 442 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 134.00 | | | 158 134.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 239.00 | | | 667 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 818.00 | | | 6 472 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 107.00 | | | 326 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 104.00 | | 1 196 104.00 | 1 196 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 104.00 | | 1 196 104.00 | 1 196 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 161.00 | | | -26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 749.00 | | | 2 531 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 187.00 | | | 1 074 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 562.00 | | | 1 457 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 739 646.00 | | 1 867 687.00 | 3 739 646.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 263.00 | 4 114 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 108 310.00 | 6 263.00 | 4 492 761.00 | 1 108 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 310.00 | | 50 935.00 | 1 108 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156 745.00 | | 2 500.00 | 1 156 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 318.00 | | 61 351.00 | 266 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 584.00 | | 1 803 836.00 | 2 316 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 249.00 | 12 501.00 | | 298 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 435.00 | 1 694.00 | | 48 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 814.00 | 10 807.00 | | 249 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 850.00 | 22 463.00 | | 151 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 850.00 | 22 463.00 | | 151 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 988.00 | 1 252 988.00 | | 1 252 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 588.00 | 101 456.00 | 341 132.00 | 442 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 399.00 | 1 380 076.00 | 1 323.00 | 1 381 399.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 239.00 | 326 107.00 | 341 132.00 | 667 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
ST Autres comptes | 376 115.00 | | | 376 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
ZE Dividendes | 1 285 715.00 | | | 1 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 313.00 | | | 452 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |