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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 489.00 | 275.00 | 6 214.00 | 6 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 469.00 | 281 410.00 | 61 059.00 | 342 469.00 |
AX Avances et acomptes | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 568.00 | 332 620.00 | 4 224 948.00 | 4 557 568.00 |
BZ Autres créances | 1 348 419.00 | | 1 348 419.00 | 1 348 419.00 |
CF Disponibilités | 364 082.00 | | 364 082.00 | 364 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 927.00 | | 1 728 927.00 | 1 728 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 495.00 | 332 620.00 | 5 953 875.00 | 6 286 495.00 |
CU Autres participations | 4 106 784.00 | | 4 106 784.00 | 4 106 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 1 022 833.00 | | | 1 022 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 718.00 | | | 1 873 718.00 |
DK Provisions réglementées | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 187.00 | | | 4 973 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 132.00 | | | 341 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 824.00 | | | 410 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
EA Autres dettes | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 688.00 | | | 980 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 875.00 | | | 5 953 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 420.00 | | | 741 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 974.00 | | 1 298 974.00 | 1 298 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 974.00 | | 1 298 974.00 | 1 298 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 245 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 508.00 | | | 451 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 971.00 | | | 473 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 971.00 | | | -473 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 964.00 | | | 92 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 145.00 | | | 3 595 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 427.00 | | | 1 721 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 718.00 | | | 1 873 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 761.00 | | 64 807.00 | 4 492 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 669.00 | | 63 187.00 | 327 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 158.00 | | 1 620.00 | 4 114 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 750.00 | 21 870.00 | | 310 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 129.00 | 806.00 | | 50 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 620.00 | 21 065.00 | | 260 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 313.00 | 22 463.00 | | 174 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 313.00 | 22 463.00 | | 174 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 909.00 | 1 215 909.00 | | 1 215 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 132.00 | 101 864.00 | 239 268.00 | 341 132.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 188.00 | 1 364 845.00 | 1 343.00 | 1 366 188.00 |
VW T.V.A. | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 688.00 | 741 420.00 | 239 268.00 | 980 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
ST Autres comptes | 432 592.00 | | | 432 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 236.00 | | | 264 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
ZE Dividendes | 1 285 715.00 | | | 1 285 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 403.00 | | | 580 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |