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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 535.00 | 53 262.00 | 1 273.00 | 54 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 541.00 | 10 925.00 | 73 616.00 | 84 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 796.00 | 232 241.00 | 205 555.00 | 437 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 422.00 | 985 911.00 | 3 708 511.00 | 4 694 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 213 823.00 | 215 000.00 | 1 998 823.00 | 2 213 823.00 |
CF Disponibilités | 656 467.00 | | 656 467.00 | 656 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 489.00 | 215 000.00 | 2 682 489.00 | 2 897 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 591 911.00 | 1 200 911.00 | 6 391 000.00 | 7 591 911.00 |
CU Autres participations | 4 108 515.00 | 689 483.00 | 3 419 032.00 | 4 108 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DG Autres réserves | 403 293.00 | | | 403 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 858.00 | | | 2 567 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 640 677.00 | | | 3 640 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 189.00 | | | 164 189.00 |
EA Autres dettes | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 142.00 | | | 3 823 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 000.00 | | | 6 391 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 326.00 | | | 1 005 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 704.00 | | 1 049 704.00 | 1 049 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 704.00 | | 1 049 704.00 | 1 049 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 696 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 760.00 | | | 2 087 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 055.00 | | | 1 803 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 582 506.00 | | 111 916.00 | 4 582 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 173.00 | | 110 164.00 | 412 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 798.00 | | 1 752.00 | 4 115 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 531.00 | 64 897.00 | | 231 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 062.00 | 1 200.00 | | 52 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 469.00 | 63 697.00 | | 179 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 215 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 864.00 | 696 619.00 | | 207 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 864.00 | 696 619.00 | | 207 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 696 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 331.00 | 1 852 331.00 | | 1 852 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 640 677.00 | 822 861.00 | 2 817 816.00 | 3 640 677.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 661.00 | | | 470 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 808.00 | 274 808.00 | | 274 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 407.00 | 2 238 023.00 | 1 384.00 | 2 239 407.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 142.00 | 1 005 326.00 | 2 817 816.00 | 3 823 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 861.00 | | | 54 861.00 |
ST Autres comptes | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 941.00 | | | 209 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
ZE Dividendes | 1 628 571.00 | | | 1 628 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 345.00 | | | 467 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |