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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 3 799.00 | 9 115.00 | 12 914.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 615.00 | 54 861.00 | 10 754.00 | 65 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 205.00 | 43 736.00 | 12 469.00 | 56 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 014.00 | 103 876.00 | 113 138.00 | 217 014.00 |
BT Marchandises | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BZ Autres créances | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CF Disponibilités | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 754.00 | | 921 754.00 | 921 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 768.00 | 103 876.00 | 1 034 893.00 | 1 138 768.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 593 778.00 | 510 620.00 | | 593 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 473.00 | 83 158.00 | | 92 473.00 |
DL TOTAL (I) | 694 501.00 | 602 028.00 | | 694 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 173.00 | 45 344.00 | | 37 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 677.00 | 148 820.00 | | 134 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 548.00 | 113 246.00 | | 104 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 995.00 | 56 512.00 | | 63 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 392.00 | 363 922.00 | | 340 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 893.00 | 965 950.00 | | 1 034 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 215.00 | 1 732 397.00 | 1 937 612.00 | 205 215.00 |
FG Production vendue services | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 661.00 | 1 732 397.00 | 1 941 058.00 | 208 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 015.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | 5 245.00 | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 091.00 | 5 245.00 | | 4 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 091.00 | -5 245.00 | | -4 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 28 246.00 | | 34 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 771.00 | 1 854 585.00 | | 1 982 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 298.00 | 1 771 427.00 | | 1 890 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 473.00 | 83 158.00 | | 92 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 601.00 | 13 735.00 | | 14 601.00 |