| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 914.00 | 6 017.00 | 6 897.00 | 12 914.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 65 615.00 | 61 425.00 | 4 190.00 | 65 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 390.00 | 45 917.00 | 17 473.00 | 63 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 199.00 | 114 838.00 | 109 361.00 | 224 199.00 |
BT Marchandises | 748 518.00 | | 748 518.00 | 748 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 163 308.00 | | 163 308.00 | 163 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 552.00 | | 993 552.00 | 993 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 751.00 | 114 838.00 | 1 102 913.00 | 1 217 751.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686 251.00 | 593 778.00 | | 686 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 781.00 | 92 473.00 | | 107 781.00 |
DL TOTAL (I) | 802 282.00 | 694 501.00 | | 802 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 607.00 | 37 173.00 | | 28 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 679.00 | 134 677.00 | | 92 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 516.00 | 104 548.00 | | 95 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 442.00 | 63 995.00 | | 51 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 631.00 | 340 392.00 | | 300 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 913.00 | 1 034 893.00 | | 1 102 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 215.00 | 312 148.00 | | 281 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 636.00 | | 1 899 636.00 | 1 899 636.00 |
FG Production vendue services | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 692.00 | | 1 905 692.00 | 1 905 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 4 091.00 | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 4 091.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -4 091.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 448.00 | 34 329.00 | | 36 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 053.00 | 1 982 771.00 | | 1 962 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 272.00 | 1 890 298.00 | | 1 854 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 781.00 | 92 473.00 | | 107 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 387.00 | 14 601.00 | | 22 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 014.00 | | 9 191.00 | 217 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 224 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 130 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 914.00 | | | 92 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 299.00 | | 9 191.00 | 123 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 876.00 | 12 968.00 | 2 006.00 | 103 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 2 218.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 077.00 | 10 750.00 | 2 006.00 | 100 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 244.00 | 8 829.00 | 19 415.00 | 28 244.00 |
VI Groupe et associés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 726.00 | 81 726.00 | | 81 726.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 245.00 | 248 829.00 | 19 415.00 | 268 245.00 |