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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 300.00 | | 512 300.00 | 512 300.00 |
AP Constructions | 596 592.00 | 83 129.00 | 513 463.00 | 596 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 11 520.00 | 18 802.00 | 30 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 351.00 | | 151 351.00 | 151 351.00 |
BF Prêts | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 554.00 | 94 649.00 | 1 211 905.00 | 1 306 554.00 |
BZ Autres créances | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CF Disponibilités | 460 829.00 | | 460 829.00 | 460 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 945.00 | | 496 945.00 | 496 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 499.00 | 94 649.00 | 1 708 850.00 | 1 803 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 193.00 | 578 193.00 | | 578 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 155.00 | 750.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 969 549.00 | 821 103.00 | | 969 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 646.00 | 148 851.00 | | -2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 801.00 | 1 560 448.00 | | 1 557 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 828.00 | 140 561.00 | | 143 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 2 738.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 334.00 | 18 502.00 | | 5 334.00 |
EA Autres dettes | | 16 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 049.00 | 177 888.00 | | 151 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 850.00 | 1 738 336.00 | | 1 708 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 049.00 | 177 888.00 | | 151 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 755.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 580.00 | 813 000.00 | | 280 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 909.00 | 813 000.00 | | 297 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 374.00 | 507 378.00 | | 215 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 374.00 | 512 272.00 | | 215 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 535.00 | 300 728.00 | | 82 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 300.00 | 908 616.00 | | 331 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 946.00 | 759 765.00 | | 333 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 646.00 | 148 851.00 | | -2 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 769.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 150.00 | | 245 935.00 | 1 284 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 531.00 | 1 306 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 531.00 | 1 139 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 909.00 | | 243 837.00 | 1 118 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 241.00 | | 2 098.00 | 165 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 051.00 | 31 755.00 | 8 157.00 | 71 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 051.00 | 31 755.00 | 8 157.00 | 71 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UP Prêts | 15 188.00 | 10 100.00 | 5 088.00 | 15 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 141 648.00 | 141 648.00 | | 141 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 114.00 | 35 026.00 | 5 088.00 | 40 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |