| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 300.00 | | 295 300.00 | 295 300.00 |
AP Constructions | 789 584.00 | 62 285.00 | 727 299.00 | 789 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 8 766.00 | 20 834.00 | 29 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
BF Prêts | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 425.00 | 71 051.00 | 1 219 374.00 | 1 290 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 635.00 | | 39 635.00 | 39 635.00 |
CF Disponibilités | 479 326.00 | | 479 326.00 | 479 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 961.00 | | 518 961.00 | 518 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 387.00 | 71 051.00 | 1 738 336.00 | 1 809 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 7 500.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 578 193.00 | | | 578 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821 103.00 | 944 157.00 | | 821 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 851.00 | 109 265.00 | | 148 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 448.00 | 1 061 673.00 | | 1 560 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 561.00 | 11 999.00 | | 140 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 502.00 | 2 615.00 | | 18 502.00 |
EA Autres dettes | 16 087.00 | 15 559.00 | | 16 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 888.00 | 34 340.00 | | 177 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 336.00 | 1 096 012.00 | | 1 738 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 888.00 | 34 340.00 | | 177 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 071.00 | 34 133.00 | 85 204.00 | 51 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 071.00 | 34 133.00 | 85 204.00 | 51 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813 000.00 | 300 000.00 | | 813 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813 000.00 | 300 000.00 | | 813 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 378.00 | 99 286.00 | | 507 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 272.00 | 99 286.00 | | 512 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 728.00 | 200 714.00 | | 300 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 616.00 | 328 363.00 | | 908 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 765.00 | 219 098.00 | | 759 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 851.00 | 109 265.00 | | 148 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 500.00 | | 451 285.00 | 874 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 259.00 | 175 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 360.00 | 1 290 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 101.00 | 1 114 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 492.00 | | 448 093.00 | 688 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 009.00 | | 3 192.00 | 186 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 46 869.00 | | 24 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 182.00 | 46 869.00 | | 24 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
UP Prêts | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VI Groupe et associés | 138 381.00 | 138 381.00 | | 138 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |