| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 685.00 | | 418 685.00 | 418 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 868.00 | | 1 438 868.00 | 1 438 868.00 |
BZ Autres créances | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 431.00 | | 1 523 431.00 | 1 523 431.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 259 839.00 | | | 1 259 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 306.00 | | | 1 496 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 431.00 | | | 1 523 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 009.00 | 83 324.00 | 418 685.00 | 502 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |