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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 934.00 | | 1 183 934.00 | 1 183 934.00 |
BZ Autres créances | 356 909.00 | | 356 909.00 | 356 909.00 |
CF Disponibilités | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 637.00 | | 520 637.00 | 520 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 572.00 | | 1 704 572.00 | 1 704 572.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 342 181.00 | | | 1 342 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 379.00 | | | 1 624 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 572.00 | | | 1 704 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 238.00 | | | 135 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 171.00 | | | 1 481 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 237.00 | | 1 183 934.00 | 297 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 237.00 | | 1 183 934.00 | 297 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 171.00 | | | 1 481 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 751.00 | | 163 751.00 | 163 751.00 |
VC Groupe et associés | 320 385.00 | 320 385.00 | | 320 385.00 |
VI Groupe et associés | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 660.00 | 356 909.00 | 163 751.00 | 520 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |