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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 416.00 | | 322 416.00 | 322 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 599.00 | | 1 342 599.00 | 1 342 599.00 |
BZ Autres créances | 208 844.00 | | 208 844.00 | 208 844.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 174.00 | | 215 174.00 | 215 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 772.00 | | 1 557 772.00 | 1 557 772.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 298 417.00 | | | 1 298 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 171.00 | | | 1 532 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 772.00 | | | 1 557 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 260.00 | 208 844.00 | 322 416.00 | 531 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |