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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 204.00 | | 1 432 204.00 | 1 432 204.00 |
BZ Autres créances | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 599.00 | | 197 599.00 | 197 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 803.00 | | 1 629 803.00 | 1 629 803.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 265 211.00 | | | 1 265 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 772.00 | | | 1 592 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 803.00 | | | 1 629 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 353.00 | | | 190 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 601.00 | | | 180 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 021.00 | | 412 021.00 | 412 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 601.00 | 179 580.00 | 412 021.00 | 591 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |