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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 665.00 | | 1 354 665.00 | 1 354 665.00 |
BZ Autres créances | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 700.00 | | 174 700.00 | 174 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 364.00 | | 1 529 364.00 | 1 529 364.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 293 902.00 | | | 1 293 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 377.00 | | | 1 515 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 364.00 | | | 1 529 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 297.00 | | | 96 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 298.00 | 170 817.00 | 334 482.00 | 505 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |