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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 171.00 | | 1 481 171.00 | 1 481 171.00 |
BZ Autres créances | 255 710.00 | | 255 710.00 | 255 710.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 554.00 | | 260 554.00 | 260 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 725.00 | | 1 741 725.00 | 1 741 725.00 |
CU Autres participations | 1 020 183.00 | | 1 020 183.00 | 1 020 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 1 345 812.00 | | | 1 345 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 141.00 | | | 1 639 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 725.00 | | | 1 741 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 204.00 | | 48 967.00 | 1 432 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 481 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 204.00 | | 48 967.00 | 1 432 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 988.00 | | 460 988.00 | 460 988.00 |
VC Groupe et associés | 255 685.00 | 255 685.00 | | 255 685.00 |
VI Groupe et associés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 698.00 | 255 710.00 | 460 988.00 | 716 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 584.00 | 102 584.00 | | 102 584.00 |