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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 018.00 | 43 818.00 | 200.00 | 44 018.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 589.00 | 1 317 477.00 | 20 111.00 | 1 337 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 806.00 | 1 370 682.00 | 48 124.00 | 1 418 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 445.00 | 2 731 977.00 | 695 468.00 | 3 427 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 694.00 | | 571 694.00 | 571 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 146.00 | | 478 146.00 | 478 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 712.00 | 4 950.00 | 618 762.00 | 623 712.00 |
BZ Autres créances | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 566.00 | 4 950.00 | 1 753 616.00 | 1 758 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 011.00 | 2 736 927.00 | 2 449 084.00 | 5 186 011.00 |
CU Autres participations | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 440 994.00 | 416 106.00 | | 440 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 365.00 | 24 889.00 | | 80 365.00 |
DK Provisions réglementées | 11 591.00 | 15 034.00 | | 11 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 650.00 | 1 178 728.00 | | 1 255 650.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 978.00 | 276 890.00 | | 233 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 783.00 | 452 885.00 | | 303 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 360.00 | 275 605.00 | | 388 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 496.00 | 268 297.00 | | 254 496.00 |
EA Autres dettes | 2 816.00 | 1 136.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 434.00 | 1 274 814.00 | | 1 183 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 084.00 | 2 453 542.00 | | 2 449 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 774.00 | | 5 488.00 | 3 479 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 588.00 | 143 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 817.00 | 3 427 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 229.00 | 2 756 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 372.00 | | | 527 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 135.00 | | 5 488.00 | 2 807 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 267.00 | | | 145 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 830.00 | 89 374.00 | 37 226.00 | 2 679 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 012.00 | 89 374.00 | 37 226.00 | 2 636 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 034.00 | | 3 443.00 | 15 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 034.00 | 14 950.00 | 3 443.00 | 15 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 360.00 | 388 360.00 | | 388 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
UX Autres créances clients | 623 712.00 | | | 623 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 50 000.00 | 87 500.00 | 137 500.00 |
VI Groupe et associés | 262 929.00 | 262 929.00 | | 262 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
VP Divers | 280.00 | | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 521.00 | 693 726.00 | 135 795.00 | 829 521.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 434.00 | 1 055 080.00 | 128 354.00 | 1 183 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 511.00 | | | 27 511.00 |