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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 973.00 | 41 170.00 | 1 803.00 | 42 973.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 379 567.00 | 1 342 227.00 | 37 340.00 | 1 379 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 165.00 | 1 360 097.00 | 54 067.00 | 1 414 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 126.00 | 2 743 495.00 | 585 631.00 | 3 329 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 764.00 | | 452 764.00 | 452 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 894.00 | | 389 894.00 | 389 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 864.00 | | -2 864.00 | -2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 614.00 | 22 400.00 | 735 214.00 | 757 614.00 |
BZ Autres créances | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 235.00 | 22 400.00 | 1 674 835.00 | 1 697 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 361.00 | 2 765 895.00 | 2 260 466.00 | 5 026 361.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 337 327.00 | 521 359.00 | | 337 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 425.00 | -184 033.00 | | -104 425.00 |
DK Provisions réglementées | 4 705.00 | 8 148.00 | | 4 705.00 |
DL TOTAL (I) | 960 307.00 | 1 068 174.00 | | 960 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 143.00 | 249 021.00 | | 385 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 422.00 | 269 742.00 | | 567 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 456.00 | 223 170.00 | | 243 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 138.00 | | | 104 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 160.00 | 916 464.00 | | 1 300 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 466.00 | 1 994 639.00 | | 2 260 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 037.00 | 588 459.00 | | 3 448 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 688.00 | 9 068.00 | | 134 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 370.00 | 3 329 126.00 | | 707 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 419.00 | 526 327.00 | | 531 419.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 264.00 | 2 793 732.00 | | 41 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 327.00 | 531 419.00 | | 526 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 955.00 | 57 040.00 | | 2 777 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 755.00 | | | 143 755.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 244.00 | 37 476.00 | 26 225.00 | 2 732 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 132.00 | 1 038.00 | | 40 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 112.00 | 36 438.00 | 26 225.00 | 2 692 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 148.00 | | 3 443.00 | 8 148.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 12 500.00 | | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 12 500.00 | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 048.00 | 12 500.00 | 13 443.00 | 28 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 422.00 | 567 422.00 | | 567 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 138.00 | 37 658.00 | 66 480.00 | 104 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 730 734.00 | 730 734.00 | | 730 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VC Groupe et associés | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 643.00 | 347 643.00 | | 347 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 359.00 | 791 207.00 | 53 152.00 | 844 359.00 |
VW T.V.A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 160.00 | 1 233 680.00 | 66 480.00 | 1 300 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |