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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 223.00 | 42 457.00 | 8 766.00 | 51 223.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 495.00 | 1 296 647.00 | 88 848.00 | 1 385 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 168.00 | 1 340 428.00 | 41 740.00 | 1 382 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 391.00 | 2 679 532.00 | 630 859.00 | 3 310 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 757.00 | | 276 757.00 | 276 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 320.00 | 22 400.00 | 1 182 920.00 | 1 205 320.00 |
BZ Autres créances | 127 032.00 | | 127 032.00 | 127 032.00 |
CF Disponibilités | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 208.00 | 22 400.00 | 1 844 808.00 | 1 867 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 599.00 | 2 701 932.00 | 2 475 667.00 | 5 177 599.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 232 902.00 | 337 327.00 | | 232 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 673.00 | -104 425.00 | | 351 673.00 |
DK Provisions réglementées | 1 262.00 | 4 705.00 | | 1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 537.00 | 960 307.00 | | 1 308 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 807.00 | 385 143.00 | | 377 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 323.00 | 567 422.00 | | 467 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 976.00 | 243 456.00 | | 241 976.00 |
EA Autres dettes | 80 024.00 | 104 138.00 | | 80 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 130.00 | 1 300 160.00 | | 1 167 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 667.00 | 2 260 466.00 | | 2 475 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 840.00 | 1 300 160.00 | | 967 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 133.00 | 343 212.00 | | 217 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 126.00 | | 97 495.00 | 3 329 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 393.00 | 8 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 230.00 | 3 310 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 837.00 | 2 767 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 327.00 | | 8 250.00 | 526 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 732.00 | | 83 769.00 | 2 793 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 068.00 | | 5 476.00 | 9 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 495.00 | 45 874.00 | 109 837.00 | 2 743 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 170.00 | 1 287.00 | | 41 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 325.00 | 44 587.00 | 109 837.00 | 2 702 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 705.00 | | 3 443.00 | 4 705.00 |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 105.00 | | 3 443.00 | 27 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 323.00 | 467 323.00 | | 467 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024.00 | 27 240.00 | 52 784.00 | 80 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 940.00 | 1 178 940.00 | | 1 178 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VC Groupe et associés | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 718.00 | 220 718.00 | | 220 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 089.00 | 10 583.00 | 93 720.00 | 157 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 110.00 | 1 204 684.00 | 132 426.00 | 1 337 110.00 |
VW T.V.A. | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 130.00 | 967 840.00 | 146 504.00 | 1 167 130.00 |