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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 109.00 | 45 608.00 | 2 501.00 | 48 109.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 909.00 | 1 406 989.00 | 253 921.00 | 1 660 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 265.00 | 1 361 743.00 | 51 522.00 | 1 413 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 263.00 | 2 814 340.00 | 894 923.00 | 3 709 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 880.00 | | 1 031 880.00 | 1 031 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 056.00 | | 272 056.00 | 272 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 050.00 | | 49 050.00 | 49 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 111.00 | 24 400.00 | 1 705 711.00 | 1 730 111.00 |
BZ Autres créances | 796 563.00 | | 796 563.00 | 796 563.00 |
CF Disponibilités | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 662.00 | 24 400.00 | 3 877 262.00 | 3 901 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 610 925.00 | 2 838 740.00 | 4 772 185.00 | 7 610 925.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 755 153.00 | 584 575.00 | | 755 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 730.00 | 170 578.00 | | 222 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 583.00 | 1 477 853.00 | | 1 700 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 016.00 | 654 213.00 | | 1 190 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 729.00 | 21 759.00 | | 36 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 130.00 | 663 168.00 | | 1 125 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 204.00 | 241 958.00 | | 328 204.00 |
EA Autres dettes | 382 024.00 | 36 891.00 | | 382 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 602.00 | 1 617 989.00 | | 3 071 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 185.00 | 3 095 842.00 | | 4 772 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 968.00 | | 276 814.00 | 3 444 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 519.00 | 3 709 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 519.00 | 3 074 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 463.00 | | | 531 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 905 354.00 | | 181 339.00 | 2 905 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | | 95 475.00 | 8 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 796.00 | 88 070.00 | 9 526.00 | 2 735 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 858.00 | 2 750.00 | | 42 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 692 938.00 | 85 320.00 | 9 526.00 | 2 692 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 23 084.00 | 1 316.00 | | 23 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 084.00 | 1 316.00 | | 23 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084.00 | 1 316.00 | | 23 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 130.00 | 1 125 130.00 | | 1 125 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 024.00 | 382 024.00 | | 382 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 731.00 | 1 703 731.00 | | 1 703 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
VC Groupe et associés | 651 785.00 | 651 785.00 | | 651 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 837.00 | 239 837.00 | | 239 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 179.00 | 214 225.00 | 658 454.00 | 950 179.00 |
VI Groupe et associés | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 250.00 | | | 311 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 799.00 | 2 502 919.00 | 124 880.00 | 2 627 799.00 |
VW T.V.A. | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 102.00 | 2 326 148.00 | 658 454.00 | 3 062 102.00 |