| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 973.00 | 40 132.00 | 2 841.00 | 42 973.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359 638.00 | 1 328 268.00 | 31 370.00 | 1 359 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 317.00 | 1 363 843.00 | 54 474.00 | 1 418 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 037.00 | 2 732 244.00 | 715 793.00 | 3 448 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 897.00 | | 338 897.00 | 338 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 774.00 | | 380 774.00 | 380 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 444.00 | 9 900.00 | 489 544.00 | 499 444.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 746.00 | 9 900.00 | 1 278 846.00 | 1 288 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 783.00 | 2 742 144.00 | 1 994 639.00 | 4 736 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 521 359.00 | 440 994.00 | | 521 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 033.00 | 80 365.00 | | -184 033.00 |
DK Provisions réglementées | 8 148.00 | 11 591.00 | | 8 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 174.00 | 1 255 650.00 | | 1 068 174.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 021.00 | 233 978.00 | | 249 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 530.00 | 303 783.00 | | 174 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 742.00 | 388 360.00 | | 269 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 170.00 | 254 496.00 | | 223 170.00 |
EA Autres dettes | | 2 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 464.00 | 1 183 434.00 | | 916 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 639.00 | 2 449 084.00 | | 1 994 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 288.00 | 1 183 434.00 | | 745 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 617.00 | 96 478.00 | | 158 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 634 589.00 | 303 066.00 | 3 937 655.00 | 3 634 589.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 589.00 | 303 066.00 | 3 944 655.00 | 3 641 589.00 |
FM Production stockée | | | -97 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 417.00 | 28 382.00 | | 32 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 030.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 47 473.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 734.00 | 1 999.00 | | 9 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 20 590.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 22 589.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | 24 884.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 209.00 | 4 535 234.00 | | 3 884 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 242.00 | 4 454 868.00 | | 4 068 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 033.00 | 80 365.00 | | -184 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 558.00 | 31 073.00 | | 64 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 445.00 | | 66 499.00 | 3 427 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 907.00 | 3 448 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 159.00 | 526 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 748.00 | 2 777 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 372.00 | | 3 114.00 | 527 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 394.00 | | 63 309.00 | 2 756 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 679.00 | | 76.00 | 143 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 977.00 | 45 830.00 | 45 563.00 | 2 731 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 818.00 | 273.00 | 3 959.00 | 43 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 159.00 | 45 557.00 | 41 604.00 | 2 688 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 591.00 | | 3 443.00 | 11 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 541.00 | 4 950.00 | 3 443.00 | 26 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 742.00 | 269 742.00 | | 269 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 795.00 | | | 135 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 521.00 | 161 521.00 | | 161 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 50 000.00 | 37 500.00 | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
VP Divers | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 869.00 | 557 194.00 | 147 675.00 | 704 869.00 |
VW T.V.A. | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 464.00 | 745 288.00 | 171 176.00 | 916 464.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 487 564.00 | | | 487 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |