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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 109.00 | 42 858.00 | 5 251.00 | 48 109.00 |
AH Fonds commercial | 483 354.00 | | 483 354.00 | 483 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 096.00 | 1 336 776.00 | 164 320.00 | 1 501 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 258.00 | 1 356 162.00 | 48 096.00 | 1 404 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 968.00 | 2 735 796.00 | 709 172.00 | 3 444 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 880.00 | | 271 880.00 | 271 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 657.00 | 23 084.00 | 1 297 573.00 | 1 320 657.00 |
BZ Autres créances | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
CF Disponibilités | 113 014.00 | | 113 014.00 | 113 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 754.00 | 23 084.00 | 2 386 670.00 | 2 409 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 854 723.00 | 2 758 880.00 | 3 095 842.00 | 5 854 723.00 |
CU Autres participations | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 584 575.00 | 232 902.00 | | 584 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 578.00 | 351 673.00 | | 170 578.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 477 853.00 | 1 308 537.00 | | 1 477 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 213.00 | 377 807.00 | | 654 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 168.00 | 467 323.00 | | 663 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 958.00 | 241 976.00 | | 241 958.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | 80 024.00 | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 989.00 | 1 167 130.00 | | 1 617 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 842.00 | 2 475 667.00 | | 3 095 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 391.00 | 157 271.00 | | 3 310 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 693.00 | 3 444 968.00 | | 22 693.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 531 463.00 | | 3 114.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 2 905 354.00 | | 11 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 577.00 | | | 534 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 663.00 | 149 120.00 | | 2 767 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 532.00 | 70 808.00 | 14 544.00 | 2 679 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 457.00 | 3 515.00 | 3 114.00 | 42 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 075.00 | 67 293.00 | 11 430.00 | 2 637 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | 684.00 | | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 400.00 | 684.00 | | 22 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 662.00 | 684.00 | 1 262.00 | 23 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 168.00 | 663 168.00 | | 663 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 535.00 | 104 535.00 | | 104 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 055.00 | 101 055.00 | | 101 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 277.00 | 1 294 277.00 | | 1 294 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
VB T. V. A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VC Groupe et associés | 230 187.00 | 2 666.00 | 227 521.00 | 230 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 957.00 | 15 005.00 | 611 010.00 | 651 957.00 |
VI Groupe et associés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VP Divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 795.00 | 1 343 869.00 | 256 926.00 | 1 600 795.00 |
VW T.V.A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 989.00 | 981 037.00 | 611 010.00 | 1 617 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |