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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 56 819.00 | 43 086.00 | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 42 207.00 | 4 522.00 | 46 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 350.00 | 102 992.00 | 50 358.00 | 153 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 818.00 | 113 000.00 | 20 818.00 | 133 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 611.00 | 37 497.00 | 210 114.00 | 247 611.00 |
BZ Autres créances | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
CF Disponibilités | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 658.00 | 150 497.00 | 346 161.00 | 496 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 008.00 | 253 489.00 | 396 519.00 | 650 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -388 345.00 | -156 338.00 | | -388 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 249.00 | -232 008.00 | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | -225 713.00 | -234 961.00 | | -225 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 192 236.00 | | 236 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 451.00 | 89 393.00 | | 103 451.00 |
EA Autres dettes | 282 421.00 | 269 200.00 | | 282 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 232.00 | 616 745.00 | | 622 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 519.00 | 381 783.00 | | 396 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 1 665 207.00 | | 1 665 207.00 | 1 665 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 483.00 | | 1 666 483.00 | 1 666 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 893.00 | 1 305 122.00 | | 1 677 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 644.00 | 1 537 130.00 | | 1 668 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 249.00 | -232 007.00 | | 9 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 356.00 | | 11 994.00 | 141 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 639.00 | | 11 994.00 | 134 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 348.00 | 9 644.00 | -1.00 | 93 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 381.00 | 9 644.00 | -1.00 | 89 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 751.00 | 7 156.00 | 3 410.00 | 33 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 750.00 | 7 156.00 | 3 410.00 | 146 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 750.00 | 7 156.00 | 3 410.00 | 146 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 156.00 | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 200 020.00 | 36 341.00 | 236 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 215 691.00 | | | 215 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VI Groupe et associés | 279 114.00 | 279 114.00 | | 279 114.00 |
VP Divers | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 334.00 | 286 072.00 | 50 262.00 | 336 334.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 232.00 | 585 891.00 | 36 341.00 | 622 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |