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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 068.00 | 84 435.00 | 53 633.00 | 138 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 46 857.00 | 8 975.00 | 55 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 617.00 | 135 259.00 | 65 358.00 | 200 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 176.00 | 27 358.00 | 451 818.00 | 479 176.00 |
BZ Autres créances | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
CF Disponibilités | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 226.00 | 27 358.00 | 596 869.00 | 624 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 843.00 | 162 616.00 | 662 227.00 | 824 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | 3 383.00 | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 352.00 | -33 257.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 970.00 | 135 733.00 | | -10 970.00 |
DL TOTAL (I) | 148 890.00 | 255 860.00 | | 148 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 800.00 | 189 746.00 | | 274 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 954.00 | 124 174.00 | | 149 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 87 141.00 | 9 634.00 | | 87 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 337.00 | 323 555.00 | | 513 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 227.00 | 579 414.00 | | 662 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
FG Production vendue services | 1 628 728.00 | | 1 628 728.00 | 1 628 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 986.00 | | 1 628 986.00 | 1 628 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 534.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 445.00 | 2 137 492.00 | | 1 655 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 414.00 | 2 001 760.00 | | 1 666 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 970.00 | 135 733.00 | | -10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 617.00 | | | 200 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 900.00 | | | 193 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 986.00 | 10 272.00 | | 124 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 019.00 | 10 272.00 | | 121 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 977.00 | 12 534.00 | 1 153.00 | 15 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 977.00 | 12 534.00 | 1 153.00 | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | 12 534.00 | 1 153.00 | 15 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 534.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 800.00 | 271 580.00 | 3 219.00 | 274 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 461 349.00 | 461 349.00 | | 461 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VB T. V. A. | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VC Groupe et associés | 64 449.00 | 43 351.00 | 21 098.00 | 64 449.00 |
VI Groupe et associés | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
VP Divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 014.00 | 582 666.00 | 21 348.00 | 604 014.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 337.00 | 510 117.00 | 3 219.00 | 513 337.00 |