| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 575.00 | 65 571.00 | 65 003.00 | 130 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 44 514.00 | 2 215.00 | 46 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 021.00 | 114 052.00 | 69 968.00 | 184 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 596.00 | 113 000.00 | 27 596.00 | 140 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 321.00 | 25 076.00 | 458 245.00 | 483 321.00 |
BZ Autres créances | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
CF Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 989.00 | 138 076.00 | 641 913.00 | 779 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 009.00 | 252 128.00 | 711 881.00 | 964 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -229 346.00 | -379 096.00 | | -229 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 089.00 | 149 750.00 | | 196 089.00 |
DL TOTAL (I) | 120 127.00 | -75 962.00 | | 120 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657.00 | 202 938.00 | | 180 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 319.00 | 125 889.00 | | 145 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EA Autres dettes | 261 246.00 | 251 657.00 | | 261 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 755.00 | 580 721.00 | | 591 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 881.00 | 504 759.00 | | 711 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 1 758 240.00 | 28 694.00 | 1 786 934.00 | 1 758 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 863.00 | 28 694.00 | 1 787 557.00 | 1 758 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 13 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | | | -9 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 830.00 | 1 758 713.00 | | 1 812 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 741.00 | 1 608 963.00 | | 1 616 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 089.00 | 149 750.00 | | 196 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | | 37 292.00 | 146 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 011.00 | | 37 292.00 | 140 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 426.00 | 9 626.00 | | 104 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | 9 626.00 | | 100 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 28 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 141 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 141 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 914.00 | 15 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 657.00 | 156 214.00 | 24 443.00 | 180 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
VB T. V. A. | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
VC Groupe et associés | 81 311.00 | | | 81 311.00 |
VI Groupe et associés | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
VP Divers | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 536.00 | 548 917.00 | 65 619.00 | 614 536.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 755.00 | 567 312.00 | 24 443.00 | 591 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |