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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 283.00 | 56 926.00 | 36 357.00 | 93 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 43 533.00 | 3 196.00 | 46 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 728.00 | 104 426.00 | 42 302.00 | 146 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 818.00 | 113 000.00 | 20 818.00 | 133 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 309.00 | 28 739.00 | 298 570.00 | 327 309.00 |
BZ Autres créances | 99 836.00 | | 99 836.00 | 99 836.00 |
CF Disponibilités | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 196.00 | 141 739.00 | 462 457.00 | 604 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 924.00 | 246 165.00 | 504 759.00 | 750 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -379 096.00 | -388 345.00 | | -379 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 750.00 | 9 249.00 | | 149 750.00 |
DL TOTAL (I) | -75 962.00 | -225 713.00 | | -75 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 236 360.00 | | 202 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | 103 451.00 | | 125 889.00 |
EA Autres dettes | 251 657.00 | 282 421.00 | | 251 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 721.00 | 622 232.00 | | 580 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 759.00 | 396 519.00 | | 504 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 350.00 | 2 350.00 | |
FD Production vendue biens | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FG Production vendue services | 1 620 207.00 | 114 540.00 | 1 734 747.00 | 1 620 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 297.00 | 116 890.00 | 1 738 187.00 | 1 621 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 713.00 | 1 677 893.00 | | 1 758 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 963.00 | 1 668 644.00 | | 1 608 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 750.00 | 9 249.00 | | 149 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 350.00 | | 1 176.00 | 153 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 146 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 798.00 | 140 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 633.00 | | 1 176.00 | 146 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 992.00 | 9 232.00 | 7 798.00 | 102 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | 9 232.00 | 7 798.00 | 99 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 37 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 150 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 497.00 | 2 080.00 | 10 838.00 | 150 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 10 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 181 385.00 | 21 553.00 | 202 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 292 893.00 | | | 292 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
VC Groupe et associés | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 243 658.00 | 243 658.00 | | 243 658.00 |
VP Divers | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 395.00 | 378 117.00 | 59 278.00 | 437 395.00 |
VW T.V.A. | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 721.00 | 559 168.00 | 21 553.00 | 580 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |