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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 633.00 | 94 287.00 | 49 346.00 | 143 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 48 167.00 | 7 665.00 | 55 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 182.00 | 146 421.00 | 59 761.00 | 206 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 773.00 | 31 960.00 | 415 813.00 | 447 773.00 |
BZ Autres créances | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CF Disponibilités | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 448.00 | 31 960.00 | 608 488.00 | 640 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 630.00 | 178 380.00 | 668 249.00 | 846 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
DH Report à nouveau | -55 915.00 | 1 352.00 | | -55 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 699.00 | -10 970.00 | | 149 699.00 |
DL TOTAL (I) | 252 291.00 | 148 890.00 | | 252 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 437.00 | | | 40 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 298.00 | 274 800.00 | | 174 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 879.00 | 149 954.00 | | 137 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 442.00 | | |
EA Autres dettes | 63 343.00 | 87 141.00 | | 63 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 521.00 | 513 337.00 | | 375 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 249.00 | 662 227.00 | | 668 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 2 116 774.00 | | 2 116 774.00 | 2 116 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 961.00 | | 2 117 961.00 | 2 117 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 968.00 | | | -1 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 390.00 | 1 655 445.00 | | 2 166 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 691.00 | 1 666 414.00 | | 2 016 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 699.00 | -10 970.00 | | 149 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 617.00 | | 5 565.00 | 200 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 900.00 | | 5 565.00 | 193 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 259.00 | 11 162.00 | | 135 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 292.00 | 11 162.00 | | 131 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 298.00 | | 5 861.00 | 46 298.00 |
6T Sur comptes clients | 27 358.00 | 17 095.00 | 12 493.00 | 27 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 358.00 | 17 095.00 | 12 493.00 | 27 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 656.00 | 17 095.00 | 18 354.00 | 73 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 095.00 | 18 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 424 610.00 | 413 683.00 | 10 927.00 | 424 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 163.00 | 17 828.00 | 5 335.00 | 23 163.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VC Groupe et associés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VI Groupe et associés | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 213.00 | 578 701.00 | 16 513.00 | 595 213.00 |
VW T.V.A. | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 521.00 | 375 521.00 | | 375 521.00 |