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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 068.00 | 75 476.00 | 62 591.00 | 138 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 832.00 | 45 543.00 | 10 289.00 | 55 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 617.00 | 124 986.00 | 75 630.00 | 200 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 589.00 | 15 977.00 | 242 613.00 | 258 589.00 |
BZ Autres créances | 225 102.00 | | 225 102.00 | 225 102.00 |
CF Disponibilités | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 760.00 | 15 977.00 | 503 784.00 | 519 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 377.00 | 140 963.00 | 579 414.00 | 720 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
DH Report à nouveau | -33 257.00 | -229 346.00 | | -33 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 733.00 | 196 089.00 | | 135 733.00 |
DL TOTAL (I) | 255 860.00 | 120 127.00 | | 255 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 746.00 | 180 657.00 | | 189 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 174.00 | 145 319.00 | | 124 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 533.00 | | |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 261 246.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 555.00 | 591 755.00 | | 323 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 414.00 | 711 881.00 | | 579 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 2 007 556.00 | | 2 007 556.00 | 2 007 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 439.00 | | 2 008 439.00 | 2 008 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 673.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 492.00 | 1 812 830.00 | | 2 137 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 760.00 | 1 616 741.00 | | 2 001 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 733.00 | 196 089.00 | | 135 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 021.00 | | 16 596.00 | 184 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 304.00 | | 16 596.00 | 177 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 052.00 | 10 934.00 | | 114 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 085.00 | 10 934.00 | | 110 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 076.00 | 3 263.00 | 12 362.00 | 25 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 076.00 | 3 263.00 | 125 362.00 | 138 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 076.00 | 3 263.00 | 125 362.00 | 138 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 263.00 | 125 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 746.00 | 169 456.00 | 20 290.00 | 189 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 927.00 | 71 927.00 | | 71 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VC Groupe et associés | 194 728.00 | 150 867.00 | 43 861.00 | 194 728.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 415.00 | 450 304.00 | 44 111.00 | 494 415.00 |
VW T.V.A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 555.00 | 303 265.00 | 20 290.00 | 323 555.00 |