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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 2 101.00 | 8 000.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 851.00 | 2 101.00 | 54 750.00 | 56 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 949.00 | 2 101.00 | 131 849.00 | 133 949.00 |
CU Autres participations | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 855.00 | 100 836.00 | | 84 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | -15 980.00 | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 122 629.00 | 88 155.00 | | 122 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 269.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | 7 100.00 | | 8 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219.00 | 10 160.00 | | 9 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 849.00 | 98 316.00 | | 131 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 219.00 | 10 160.00 | | 9 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 765.00 | | 98 765.00 | 98 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 80.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 245.00 | 80.00 | | 64 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -80.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 765.00 | 64 674.00 | | 161 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 291.00 | 80 655.00 | | 127 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 474.00 | -15 980.00 | | 34 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 181.00 | | 61 610.00 | 91 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 940.00 | 56 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 940.00 | 10 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | | 54 610.00 | 45 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | 7 000.00 | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 978.00 | 4 257.00 | 32 135.00 | 29 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 4 257.00 | 26 135.00 | 23 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | 10 378.00 | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | 3 452.00 | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 10 881.00 | 17 906.00 | | 10 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 215.00 | 1 186.00 | | 1 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72.00 | 20.00 | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 399.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | 10 777.00 | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 753.00 | 9 160.00 | | 19 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 471.00 | 2 225.00 | | 1 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 219.00 | 22 564.00 | | 15 219.00 |