| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 12 289.00 | 8 313.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | 12 289.00 | 75 073.00 | 87 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 221.00 | | 123 221.00 | 123 221.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 182 714.00 | | 182 714.00 | 182 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 789.00 | | 335 789.00 | 335 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 150.00 | 12 289.00 | 410 862.00 | 423 150.00 |
CU Autres participations | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 139 082.00 | 109 524.00 | | 139 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 269.00 | 289 559.00 | | 241 269.00 |
DL TOTAL (I) | 383 651.00 | 402 382.00 | | 383 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 754.00 | | 1 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 869.00 | 87 224.00 | | 25 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 211.00 | 87 977.00 | | 27 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 862.00 | 490 359.00 | | 410 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 211.00 | 87 977.00 | | 27 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 880.00 | | 272 880.00 | 272 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 7 966.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 7 958.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 684.00 | 90 365.00 | | 61 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 831.00 | 424 688.00 | | 341 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 562.00 | 135 130.00 | | 100 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 269.00 | 289 559.00 | | 241 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 646.00 | 3 643.00 | | 8 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 646.00 | 3 643.00 | | 8 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
VW T.V.A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 77.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | 2 767.00 | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 10 290.00 | 11 335.00 | | 10 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 301.00 | 1 248.00 | | 1 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 881.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | 958.00 | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 375.00 | 54 279.00 | | 69 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477.00 | 948.00 | | 1 477.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 15 350.00 | | 15 108.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |