| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 4 253.00 | 5 848.00 | 10 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 796.00 | 4 253.00 | 102 543.00 | 106 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 720.00 | | 81 720.00 | 81 720.00 |
BZ Autres créances | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 808.00 | | 128 808.00 | 128 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 604.00 | 4 253.00 | 231 351.00 | 235 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | -65.00 | | | -65.00 |
CU Autres participations | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 329.00 | 84 855.00 | | 119 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 414.00 | 34 474.00 | | 80 414.00 |
DL TOTAL (I) | 203 044.00 | 122 629.00 | | 203 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 653.00 | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | 8 566.00 | | 19 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 307.00 | 9 219.00 | | 28 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 351.00 | 131 849.00 | | 231 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307.00 | 9 219.00 | | 28 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 63 000.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -1 245.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 1 983.00 | | 14 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 338.00 | 161 765.00 | | 147 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 924.00 | 127 291.00 | | 66 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 414.00 | 34 474.00 | | 80 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 851.00 | | 50 010.00 | 56 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | 50 010.00 | 46 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 2 153.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 2 153.00 | | 2 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -65.00 | -65.00 | | -65.00 |
UX Autres créances clients | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | 4 807.00 | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 905.00 | 3 051.00 | | 2 905.00 |
ST Autres comptes | 7 560.00 | 10 881.00 | | 7 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 208.00 | 1 215.00 | | 1 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26.00 | 72.00 | | 26.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | 422.00 | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 5 229.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 645.00 | 19 753.00 | | 19 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 425.00 | 1 471.00 | | 1 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 599.00 | 15 219.00 | | 18 599.00 |