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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 101.00 | 6 406.00 | 3 695.00 | 10 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 811.00 | 6 406.00 | 78 405.00 | 84 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 784.00 | | 286 784.00 | 286 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 595.00 | 6 406.00 | 365 189.00 | 371 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 744.00 | 119 329.00 | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 780.00 | 80 414.00 | | 299 780.00 |
DL TOTAL (I) | 312 824.00 | 203 044.00 | | 312 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 9 027.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 19 280.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 365.00 | 28 307.00 | | 52 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 189.00 | 231 351.00 | | 365 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 365.00 | 28 307.00 | | 52 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 008.00 | 12.00 | | 180 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 008.00 | 12.00 | | 150 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 254.00 | 14 784.00 | | 48 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 714.00 | 147 338.00 | | 420 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 934.00 | 66 924.00 | | 120 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 780.00 | 80 414.00 | | 299 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 861.00 | | 7 950.00 | 106 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 74 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 84 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 760.00 | | 7 950.00 | 96 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 2 153.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 2 153.00 | | 4 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
VW T.V.A. | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 283.00 | | 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 269.00 | 2 905.00 | | 9 269.00 |
ST Autres comptes | 10 071.00 | 7 560.00 | | 10 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 375.00 | 1 208.00 | | 1 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 6 900.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | 398.00 | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | 681.00 | | 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 160.00 | 19 645.00 | | 32 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 457.00 | 1 425.00 | | 4 457.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 915.00 | 18 599.00 | | 21 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |