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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 601.00 | 8 646.00 | 11 955.00 | 20 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 361.00 | 8 646.00 | 78 715.00 | 87 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 015.00 | | 226 015.00 | 226 015.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 005.00 | 8 646.00 | 490 359.00 | 499 005.00 |
CU Autres participations | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 109 524.00 | 9 744.00 | | 109 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 559.00 | 299 780.00 | | 289 559.00 |
DL TOTAL (I) | 402 382.00 | 312 824.00 | | 402 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 8 548.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 224.00 | 43 817.00 | | 87 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 977.00 | 52 365.00 | | 87 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 359.00 | 365 189.00 | | 490 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 977.00 | 52 365.00 | | 87 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 150.00 | | 375 150.00 | 375 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 180 000.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 180 008.00 | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 950.00 | 30 000.00 | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 30 000.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 150 008.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 365.00 | 48 254.00 | | 90 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 688.00 | 420 714.00 | | 424 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 130.00 | 120 934.00 | | 135 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 559.00 | 299 780.00 | | 289 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 811.00 | | 10 500.00 | 84 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 66 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 87 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | | 10 500.00 | 10 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 406.00 | 2 240.00 | | 6 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 2 240.00 | | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
UX Autres créances clients | 226 015.00 | 226 015.00 | | 226 015.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 891.00 | 226 891.00 | | 226 891.00 |
VW T.V.A. | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 164.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 767.00 | 9 269.00 | | 2 767.00 |
ST Autres comptes | 11 335.00 | 10 071.00 | | 11 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 248.00 | 1 375.00 | | 1 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 408.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 958.00 | 572.00 | | 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 279.00 | 32 160.00 | | 54 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948.00 | 4 457.00 | | 948.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 350.00 | 21 915.00 | | 15 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |