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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 284.00 | 14 406.00 | 6 877.00 | 21 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 044.00 | 14 406.00 | 73 637.00 | 88 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 846.00 | | 288 846.00 | 288 846.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 472.00 | | 812 472.00 | 812 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 516.00 | 14 406.00 | 886 110.00 | 900 516.00 |
CU Autres participations | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 60 351.00 | 139 082.00 | | 60 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 768.00 | 241 269.00 | | 710 768.00 |
DL TOTAL (I) | 774 419.00 | 383 651.00 | | 774 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 342.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 471.00 | 25 869.00 | | 110 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 690.00 | 27 211.00 | | 111 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 110.00 | 410 862.00 | | 886 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 690.00 | 27 211.00 | | 111 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 303.00 | | 470 303.00 | 470 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 303.00 | | 470 303.00 | 470 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 9.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 166.00 | 61 684.00 | | 116 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 539.00 | 341 831.00 | | 862 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 770.00 | 100 562.00 | | 151 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 768.00 | 241 269.00 | | 710 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 361.00 | | 683.00 | 87 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 601.00 | | 683.00 | 20 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 2 118.00 | | 12 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 2 118.00 | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UX Autres créances clients | 288 846.00 | 288 846.00 | | 288 846.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 930.00 | 289 930.00 | | 289 930.00 |
VW T.V.A. | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 939.00 | | 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 752.00 | 3 518.00 | | 3 752.00 |
ST Autres comptes | 7 987.00 | 10 290.00 | | 7 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 327.00 | 1 301.00 | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | 853.00 | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 599.00 | 1 792.00 | | 1 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 456.00 | 69 375.00 | | 66 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 358.00 | 1 477.00 | | 1 358.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 066.00 | 15 108.00 | | 13 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |