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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 661.00 | 315 976.00 | 149 685.00 | 465 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 846.00 | 32 551.00 | 10 296.00 | 42 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | 20 133.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 501.00 | 443 593.00 | 1 385 907.00 | 1 829 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 801.00 | 42 223.00 | 235 578.00 | 277 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 104.00 | 19 814.00 | 552 290.00 | 572 104.00 |
BZ Autres créances | 262 471.00 | | 262 471.00 | 262 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 787.00 | | 1 519 787.00 | 1 519 787.00 |
CF Disponibilités | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 975.00 | 62 037.00 | 2 979 938.00 | 3 041 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 489.00 | 505 631.00 | 4 365 858.00 | 4 871 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 687 158.00 | 1 095 376.00 | | 1 687 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 499.00 | 791 781.00 | | 671 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 717 302.00 | 3 245 803.00 | | 3 717 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 357.00 | 153 366.00 | | 141 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 357.00 | 153 366.00 | | 141 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 715.00 | 39 754.00 | | 27 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 12 336.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 546.00 | 514 433.00 | | 307 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 887.00 | 479 247.00 | | 169 887.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 85 624.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 199.00 | 1 132 750.00 | | 507 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 858.00 | 4 531 919.00 | | 4 365 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 824.00 | 1 105 240.00 | | 491 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 873.00 | 817 802.00 | 2 150 674.00 | 1 332 873.00 |
FG Production vendue services | 11 555.00 | 2 957.00 | 14 512.00 | 11 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 427.00 | 820 759.00 | 2 165 186.00 | 1 344 427.00 |
FM Production stockée | | | -46 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 376 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 121.00 | 18 868.00 | | 9 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 121.00 | 18 868.00 | | 9 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 3 252.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 935.00 | 15 616.00 | | 8 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 531.00 | 223 043.00 | | 102 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 356.00 | 3 006 711.00 | | 2 683 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 857.00 | 2 214 930.00 | | 2 011 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 499.00 | 791 781.00 | | 671 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 043.00 | | 123 648.00 | 1 709 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 1 829 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 510 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 431.00 | | | 1 298 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 554.00 | | 123 573.00 | 390 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 058.00 | | 75.00 | 20 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 572.00 | 52 026.00 | 3 005.00 | 394 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 506.00 | 52 026.00 | 3 005.00 | 299 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 366.00 | | 12 009.00 | 153 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 711.00 | 42 223.00 | 35 711.00 | 35 711.00 |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | 1 350.00 | 286.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 461.00 | 43 573.00 | 35 997.00 | 54 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 828.00 | 43 573.00 | 48 006.00 | 207 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 573.00 | 48 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 546.00 | 307 546.00 | | 307 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 507.00 | 76 507.00 | | 76 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 551 532.00 | | | 551 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VB T. V. A. | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
VC Groupe et associés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510.00 | 12 135.00 | 15 375.00 | 27 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 354.00 | 866 354.00 | | 866 354.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 199.00 | 491 824.00 | 15 375.00 | 507 199.00 |