| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 735.00 | 426 156.00 | 152 579.00 | 578 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 625.00 | 42 017.00 | 12 608.00 | 54 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 588.00 | 564 543.00 | 1 412 045.00 | 1 976 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 130.00 | | 228 130.00 | 228 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 264.00 | 18 915.00 | 945 349.00 | 964 264.00 |
BZ Autres créances | 492 893.00 | | 492 893.00 | 492 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 304.00 | | 1 276 304.00 | 1 276 304.00 |
CF Disponibilités | 918 266.00 | | 918 266.00 | 918 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 757.00 | 18 915.00 | 3 981 842.00 | 4 000 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 345.00 | 583 459.00 | 5 393 887.00 | 5 977 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 183.00 | 2 208 657.00 | | 2 378 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 788.00 | 969 527.00 | | 837 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 617.00 | 4 536 829.00 | | 4 574 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 868.00 | 181 836.00 | | 220 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 868.00 | 181 836.00 | | 220 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 226.00 | 15 546.00 | | 3 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 2 205.00 | | 2 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 017.00 | 426 974.00 | | 383 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 056.00 | 226 964.00 | | 206 056.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 684.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 384.00 | 688 273.00 | | 598 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 887.00 | 5 406 938.00 | | 5 393 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 384.00 | 685 180.00 | | 598 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 281.00 | 1 520 151.00 | 2 885 431.00 | 1 365 281.00 |
FG Production vendue services | 9 553.00 | 1 585.00 | 11 138.00 | 9 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 834.00 | 1 521 736.00 | 2 896 569.00 | 1 374 834.00 |
FM Production stockée | | | -63 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 7 112.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 7 112.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156.00 | 7 044.00 | | 1 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 788.00 | 30 065.00 | | 25 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 220.00 | 297 496.00 | | 213 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 925.00 | 3 336 606.00 | | 3 179 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 137.00 | 2 367 079.00 | | 2 342 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 788.00 | 969 527.00 | | 837 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 711.00 | | 119 877.00 | 1 856 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 734.00 | | | 1 299 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 885.00 | | 115 605.00 | 536 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 092.00 | | 4 272.00 | 20 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 720.00 | 69 824.00 | | 494 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 110.00 | 1 261.00 | | 95 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 610.00 | 68 563.00 | | 399 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 836.00 | 39 032.00 | | 181 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | 434.00 | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 848.00 | | 39 933.00 | 58 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 684.00 | 39 032.00 | 39 933.00 | 240 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 032.00 | 39 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
UX Autres créances clients | 944 899.00 | 944 899.00 | | 944 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 266 757.00 | 266 757.00 | | 266 757.00 |
VC Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 928.00 | 212 928.00 | | 212 928.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 345.00 | 1 473 981.00 | 24 364.00 | 1 498 345.00 |
VW T.V.A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 384.00 | 598 384.00 | | 598 384.00 |