| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 572.00 | 38 747.00 | 9 825.00 | 48 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 858.00 | 617 078.00 | 206 780.00 | 823 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 326.00 | 68 862.00 | 39 464.00 | 108 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 560.00 | 785 687.00 | 2 078 872.00 | 2 864 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 308.00 | | 337 308.00 | 337 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 724.00 | 22 110.00 | 777 614.00 | 799 724.00 |
BZ Autres créances | 264 541.00 | | 264 541.00 | 264 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 671.00 | | 487 671.00 | 487 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 059.00 | 22 110.00 | 1 983 949.00 | 2 006 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 619.00 | 807 798.00 | 4 062 821.00 | 4 870 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 102 081.00 | 2 984 018.00 | | 102 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694 922.00 | 1 848 063.00 | | 1 694 922.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 649.00 | 6 190 727.00 | | 3 155 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 940.00 | 272 121.00 | | 281 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 940.00 | 272 121.00 | | 281 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 135.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 2 823.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 011.00 | 749 869.00 | | 331 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 273.00 | 530 377.00 | | 241 273.00 |
EA Autres dettes | 49 759.00 | 20 960.00 | | 49 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 233.00 | 1 304 163.00 | | 625 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 821.00 | 7 767 011.00 | | 4 062 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 233.00 | 1 304 163.00 | | 625 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 411 286.00 | 735 714.00 | 4 147 000.00 | 3 411 286.00 |
FG Production vendue services | 12 302.00 | 7 318.00 | 19 620.00 | 12 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 588.00 | 743 032.00 | 4 166 620.00 | 3 423 588.00 |
FM Production stockée | | | 73 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 924 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 364.00 | 3 091.00 | | 3 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 700.00 | 4 200.00 | | 303 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 064.00 | 7 291.00 | | 307 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 867.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 700.00 | 4 415.00 | | 303 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 800.00 | 8 283.00 | | 303 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 264.00 | -992.00 | | 3 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 649.00 | 54 443.00 | | 49 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 561.00 | 614 578.00 | | 511 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 436.00 | 5 135 630.00 | | 5 259 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 514.00 | 3 287 567.00 | | 3 564 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694 922.00 | 1 848 063.00 | | 1 694 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 155.00 | | 781 105.00 | 2 387 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 700.00 | 619 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 700.00 | 2 864 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 935.00 | | | 1 312 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 079.00 | | 181 105.00 | 751 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 140.00 | | 600 000.00 | 323 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 237.00 | 74 450.00 | | 711 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 510.00 | 1 237.00 | | 98 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 728.00 | 73 213.00 | | 612 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 121.00 | 9 819.00 | | 272 121.00 |
6T Sur comptes clients | 25 768.00 | | 3 658.00 | 25 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 768.00 | | 3 658.00 | 25 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 889.00 | 9 819.00 | 3 658.00 | 297 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 011.00 | 331 011.00 | | 331 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 933.00 | 80 933.00 | | 80 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 776 938.00 | 776 938.00 | | 776 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VB T. V. A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 387.00 | 144 387.00 | | 144 387.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 551.00 | 1 081 111.00 | 619 440.00 | 1 700 551.00 |
VW T.V.A. | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |