| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 34 110.00 | 1 261.00 | 35 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 511.00 | 362 758.00 | 125 752.00 | 488 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 945.00 | 36 852.00 | 9 093.00 | 45 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | 20 092.00 | 20 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 711.00 | 494 720.00 | 1 361 991.00 | 1 856 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 574.00 | 39 499.00 | 252 075.00 | 291 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 037.00 | 19 349.00 | 544 688.00 | 564 037.00 |
BZ Autres créances | 184 329.00 | | 184 329.00 | 184 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546 181.00 | | 1 546 181.00 | 1 546 181.00 |
CF Disponibilités | 1 417 701.00 | | 1 417 701.00 | 1 417 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 740.00 | 58 848.00 | 4 044 892.00 | 4 103 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 505.00 | 553 568.00 | 5 406 938.00 | 5 960 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 208 657.00 | 1 687 158.00 | | 2 208 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 527.00 | 671 499.00 | | 969 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 829.00 | 3 717 302.00 | | 4 536 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 836.00 | 141 357.00 | | 181 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 836.00 | 141 357.00 | | 181 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | 27 715.00 | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205.00 | 1 939.00 | | 2 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 974.00 | 307 546.00 | | 426 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 964.00 | 169 887.00 | | 226 964.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 112.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 273.00 | 507 199.00 | | 688 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 938.00 | 4 365 858.00 | | 5 406 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 180.00 | 491 824.00 | | 685 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 866.00 | 2 145 349.00 | 2 818 215.00 | 672 866.00 |
FG Production vendue services | 8 521.00 | 5 519.00 | 14 040.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 387.00 | 2 150 868.00 | 2 832 255.00 | 681 387.00 |
FM Production stockée | | | 3 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 403 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 112.00 | 9 121.00 | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | 9 121.00 | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 186.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 044.00 | 8 935.00 | | 7 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 496.00 | 102 531.00 | | 297 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 606.00 | 2 683 356.00 | | 3 336 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 079.00 | 2 011 857.00 | | 2 367 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 527.00 | 671 499.00 | | 969 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 501.00 | | 27 210.00 | 1 829 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 856 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 067.00 | | 1 299 734.00 | 95 067.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 431.00 | | 1 304.00 | 1 298 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 937.00 | | 25 949.00 | 510 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | -42.00 | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 593.00 | 51 126.00 | | 443 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 067.00 | 43.00 | | 95 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 527.00 | 51 083.00 | | 348 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 357.00 | 40 479.00 | | 141 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 223.00 | 39 499.00 | 42 223.00 | 42 223.00 |
6T Sur comptes clients | 19 814.00 | | 466.00 | 19 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 037.00 | 39 499.00 | 42 689.00 | 62 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 395.00 | 79 978.00 | 42 689.00 | 203 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 978.00 | 42 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 974.00 | 426 974.00 | | 426 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
UX Autres créances clients | 544 096.00 | | | 544 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VB T. V. A. | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 375.00 | 12 282.00 | 3 094.00 | 15 375.00 |
VI Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 780.00 | 762 688.00 | 20 092.00 | 782 780.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 373.00 | 670 280.00 | 3 094.00 | 673 373.00 |