| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 322.00 | 35 771.00 | 12 551.00 | 48 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 127.00 | 491 090.00 | 125 037.00 | 616 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 565.00 | 49 205.00 | 47 361.00 | 96 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 695.00 | 637 066.00 | 1 712 629.00 | 2 349 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 222.00 | | 251 222.00 | 251 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 272.00 | 18 482.00 | 832 791.00 | 851 272.00 |
BZ Autres créances | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 311 007.00 | | 1 311 007.00 | 1 311 007.00 |
CF Disponibilités | 1 104 469.00 | | 1 104 469.00 | 1 104 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 161.00 | 18 482.00 | 3 814 679.00 | 3 833 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 886.00 | 655 547.00 | 5 527 339.00 | 6 182 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 971.00 | 2 378 183.00 | | 2 415 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 047.00 | 837 788.00 | | 868 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 642 663.00 | 4 574 617.00 | | 4 642 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 694.00 | 220 868.00 | | 251 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 694.00 | 220 868.00 | | 251 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 3 226.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 2 334.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 021.00 | 383 017.00 | | 436 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 780.00 | 206 056.00 | | 188 780.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 1 672.00 | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 981.00 | 598 384.00 | | 632 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 339.00 | 5 393 887.00 | | 5 527 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 803 470.00 | 1 100 234.00 | 2 903 704.00 | 1 803 470.00 |
FG Production vendue services | 9 913.00 | 435.00 | 10 348.00 | 9 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 383.00 | 1 100 669.00 | 2 914 053.00 | 1 813 383.00 |
FM Production stockée | | | 23 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 1 156.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 1 156.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 1 156.00 | | 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 223.00 | 25 788.00 | | 34 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 355.00 | 213 220.00 | | 244 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 572.00 | 3 179 925.00 | | 3 310 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 525.00 | 2 342 137.00 | | 2 442 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 047.00 | 837 788.00 | | 868 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 418.00 | | 364 277.00 | 1 985 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 564.00 | | 4 122.00 | 1 308 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 490.00 | | 60 202.00 | 652 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 364.00 | | 299 952.00 | 24 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 543.00 | 72 522.00 | | 564 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 370.00 | 401.00 | | 96 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 173.00 | 72 121.00 | | 468 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 868.00 | 30 826.00 | | 220 868.00 |
6T Sur comptes clients | 18 915.00 | | 434.00 | 18 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 915.00 | | 434.00 | 18 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 783.00 | 30 826.00 | 434.00 | 239 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 021.00 | 436 021.00 | | 436 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
UX Autres créances clients | 828 869.00 | 828 869.00 | | 828 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VB T. V. A. | 126 633.00 | 126 633.00 | | 126 633.00 |
VC Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 151.00 | 1 072 835.00 | 24 316.00 | 1 097 151.00 |
VW T.V.A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 981.00 | 632 981.00 | | 632 981.00 |