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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 572.00 | 37 510.00 | 11 062.00 | 48 572.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 364.00 | | 1 203 364.00 | 1 203 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 770.00 | 553 695.00 | 97 075.00 | 650 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 309.00 | 59 032.00 | 41 277.00 | 100 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 700.00 | | 303 700.00 | 303 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 155.00 | 711 237.00 | 1 675 918.00 | 2 387 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 520.00 | | 263 520.00 | 263 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 579.00 | 25 768.00 | 530 811.00 | 556 579.00 |
BZ Autres créances | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 351 096.00 | | 1 351 096.00 | 1 351 096.00 |
CF Disponibilités | 3 305 301.00 | | 3 305 301.00 | 3 305 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 862.00 | 25 768.00 | 6 091 093.00 | 6 116 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 017.00 | 737 006.00 | 7 767 011.00 | 8 504 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 949.00 | 704 949.00 | | 704 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 984 018.00 | 2 415 971.00 | | 2 984 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 063.00 | 868 047.00 | | 1 848 063.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 727.00 | 4 642 663.00 | | 6 190 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 121.00 | 251 694.00 | | 272 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 121.00 | 251 694.00 | | 272 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 665.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 869.00 | 436 021.00 | | 749 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 377.00 | 188 780.00 | | 530 377.00 |
EA Autres dettes | 20 960.00 | 5 384.00 | | 20 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 163.00 | 632 981.00 | | 1 304 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 767 011.00 | 5 527 339.00 | | 7 767 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 163.00 | 632 981.00 | | 1 304 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 152.00 | 3 423 298.00 | 4 750 450.00 | 1 327 152.00 |
FG Production vendue services | 6 288.00 | 1 873.00 | 8 161.00 | 6 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 440.00 | 3 425 171.00 | 4 758 612.00 | 1 333 440.00 |
FM Production stockée | | | 12 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | 420.00 | | 3 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 291.00 | 420.00 | | 7 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 157.00 | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 283.00 | 157.00 | | 8 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 263.00 | | -992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 443.00 | 34 223.00 | | 54 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 578.00 | 244 355.00 | | 614 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 630.00 | 3 310 572.00 | | 5 135 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 567.00 | 2 442 525.00 | | 3 287 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 063.00 | 868 047.00 | | 1 848 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 695.00 | | 41 875.00 | 2 349 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 323 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 2 387 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 686.00 | | 249.00 | 1 312 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 692.00 | | 38 387.00 | 712 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 316.00 | | 3 239.00 | 324 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 066.00 | 74 171.00 | | 637 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 771.00 | 1 738.00 | | 96 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 295.00 | 72 433.00 | | 540 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 694.00 | 20 427.00 | | 251 694.00 |
6T Sur comptes clients | 18 482.00 | 7 287.00 | | 18 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 482.00 | 7 287.00 | | 18 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 176.00 | 27 714.00 | | 270 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 869.00 | 749 869.00 | | 749 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UX Autres créances clients | 534 279.00 | 534 279.00 | | 534 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VB T. V. A. | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
VC Groupe et associés | 204 998.00 | 204 998.00 | | 204 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 854.00 | 1 098 854.00 | | 1 098 854.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 163.00 | 1 304 163.00 | | 1 304 163.00 |