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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 36 405.00 | 125 595.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 755.00 | 13 946.00 | 1 809.00 | 15 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 438.00 | 80 617.00 | 23 821.00 | 104 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 972.00 | 133 647.00 | 339 325.00 | 472 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BZ Autres créances | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 538.00 | 133 647.00 | 459 891.00 | 593 538.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 634.00 | 250 533.00 | | 274 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | 24 101.00 | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 349 849.00 | 330 734.00 | | 349 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 216.00 | 108 217.00 | | 73 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 468.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 933.00 | | 13 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 786.00 | 23 072.00 | | 22 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 042.00 | 145 689.00 | | 110 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 891.00 | 476 424.00 | | 459 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 807.00 | | 380 807.00 | 380 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 807.00 | | 380 807.00 | 380 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 62.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 62.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -62.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 4 152.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 130.00 | 415 332.00 | | 381 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 015.00 | 391 231.00 | | 362 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 115.00 | 24 101.00 | | 19 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 973.00 | | 4 999.00 | 467 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 194.00 | | 4 999.00 | 295 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 360.00 | 18 287.00 | | 115 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 681.00 | 18 287.00 | | 112 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 216.00 | 35 647.00 | 37 569.00 | 73 216.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 042.00 | 72 473.00 | 37 569.00 | 110 042.00 |