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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 52 605.00 | 109 395.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 27 845.00 | 18 910.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 101.00 | 93 872.00 | 10 229.00 | 104 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 635.00 | 177 000.00 | 326 634.00 | 503 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BZ Autres créances | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
CF Disponibilités | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 712.00 | | 116 712.00 | 116 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 347.00 | 177 000.00 | 443 346.00 | 620 347.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 315 593.00 | 293 749.00 | | 315 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | 21 844.00 | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 386 802.00 | 371 693.00 | | 386 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 288.00 | 63 913.00 | | 26 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 511.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 20 510.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 466.00 | 32 973.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 545.00 | 117 907.00 | | 56 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 346.00 | 489 600.00 | | 443 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 850.00 | 91 619.00 | | 34 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 020.00 | | 276 020.00 | 276 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 020.00 | | 276 020.00 | 276 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 35.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 35.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -35.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 3 536.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 521.00 | 342 675.00 | | 297 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 412.00 | 320 831.00 | | 282 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 109.00 | 21 844.00 | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 936.00 | | 699.00 | 502 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 157.00 | | 699.00 | 330 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 995.00 | 22 005.00 | | 154 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 316.00 | 22 005.00 | | 152 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UX Autres créances clients | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 677.00 | 1 982.00 | 21 695.00 | 23 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VI Groupe et associés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 911.00 | 100 911.00 | | 100 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 545.00 | 34 850.00 | 21 695.00 | 56 545.00 |