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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 2 679.00 | 960.00 | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 263.00 | 53 611.00 | 21 652.00 | 75 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 331.00 | 60 498.00 | 2 833.00 | 63 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 333.00 | 116 788.00 | 195 545.00 | 312 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 151.00 | | 242 151.00 | 242 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 484.00 | 116 788.00 | 437 697.00 | 554 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 280 051.00 | 341 529.00 | | 280 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | -61 478.00 | | -4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 331 190.00 | 336 151.00 | | 331 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 131.00 | 101 599.00 | | 84 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 2 089.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 3 720.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 272.00 | 13 756.00 | | 9 272.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 506.00 | 121 164.00 | | 106 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 697.00 | 457 315.00 | | 437 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 301.00 | 121 164.00 | | 50 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 089.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 840.00 | 249 002.00 | | 441 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 800.00 | 310 480.00 | | 446 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | -61 478.00 | | -4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 714.00 | | 1 449.00 | 551 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 830.00 | 312 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 830.00 | 138 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 639.00 | | | 173 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 975.00 | | 1 449.00 | 377 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 603.00 | 18 089.00 | 115 905.00 | 214 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 924.00 | 18 089.00 | 115 905.00 | 211 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 131.00 | 27 926.00 | 56 205.00 | 84 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 506.00 | 50 301.00 | 56 205.00 | 106 506.00 |