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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 2 678.00 | 959.00 | 3 638.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 68 805.00 | 93 195.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 263.00 | 41 709.00 | 33 554.00 | 75 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 712.00 | 101 409.00 | 21 302.00 | 122 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 714.00 | 214 603.00 | 337 111.00 | 551 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 917.00 | 214 603.00 | 457 314.00 | 671 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 528.00 | 330 702.00 | | 341 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 478.00 | 10 827.00 | | -61 478.00 |
DL TOTAL (I) | 336 150.00 | 397 629.00 | | 336 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 599.00 | 32 269.00 | | 101 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 580.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 547.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 755.00 | 3 818.00 | | 13 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 164.00 | 41 214.00 | | 121 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 314.00 | 438 843.00 | | 457 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 027.00 | 23 123.00 | | 87 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 937.00 | | 234 937.00 | 234 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 002.00 | 284 078.00 | | 249 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 480.00 | 273 251.00 | | 310 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 478.00 | 10 826.00 | | -61 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 354.00 | 20 249.00 | | 194 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 675.00 | 20 249.00 | | 191 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 599.00 | 17 462.00 | 34 137.00 | 51 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 164.00 | 87 027.00 | 34 137.00 | 121 164.00 |