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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 44 505.00 | 117 495.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 21 296.00 | 25 459.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 402.00 | 86 515.00 | 16 887.00 | 103 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 936.00 | 154 995.00 | 347 941.00 | 502 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BZ Autres créances | 105 843.00 | | 105 843.00 | 105 843.00 |
CF Disponibilités | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 595.00 | 154 995.00 | 489 600.00 | 644 595.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 749.00 | 274 634.00 | | 293 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 844.00 | 19 115.00 | | 21 844.00 |
DL TOTAL (I) | 371 693.00 | 349 849.00 | | 371 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 913.00 | 73 216.00 | | 63 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 13 529.00 | | 20 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 22 786.00 | | 32 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 907.00 | 110 042.00 | | 117 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 600.00 | 459 891.00 | | 489 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 372.00 | | 342 372.00 | 342 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 372.00 | | 342 372.00 | 342 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 224.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 224.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -224.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | 3 331.00 | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 675.00 | 381 130.00 | | 342 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 831.00 | 362 015.00 | | 320 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 844.00 | 19 115.00 | | 21 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 647.00 | 23 443.00 | 2 095.00 | 133 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 968.00 | 23 443.00 | 2 095.00 | 130 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
UX Autres créances clients | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 913.00 | 37 625.00 | 21 320.00 | 63 913.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 907.00 | 91 619.00 | 21 320.00 | 117 907.00 |