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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 2 679.00 | 960.00 | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 60 705.00 | 101 295.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 755.00 | 34 045.00 | 12 710.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 96 926.00 | 12 235.00 | 109 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 654.00 | 194 354.00 | 315 299.00 | 509 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BZ Autres créances | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 544.00 | | 123 544.00 | 123 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 197.00 | 194 354.00 | 438 843.00 | 633 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 330 702.00 | 315 593.00 | | 330 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 827.00 | 15 109.00 | | 10 827.00 |
DL TOTAL (I) | 397 629.00 | 386 802.00 | | 397 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 269.00 | 26 288.00 | | 32 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 8 511.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 14 280.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | 7 466.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 214.00 | 56 545.00 | | 41 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 843.00 | 443 346.00 | | 438 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 580.00 | | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 118.00 | 2 382.00 | 283 500.00 | 281 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 118.00 | 2 382.00 | 283 500.00 | 281 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 295.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 295.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -295.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 2 438.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 079.00 | 297 521.00 | | 284 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 252.00 | 282 412.00 | | 273 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 827.00 | 15 109.00 | | 10 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 635.00 | | 6 019.00 | 503 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 679.00 | | 960.00 | 172 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 856.00 | | 5 059.00 | 330 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 001.00 | 17 354.00 | | 177 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 322.00 | 17 354.00 | | 174 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 998.00 | 103 998.00 | | 103 998.00 |